Input Tables of Purchase-to-Pay Discovery Accelerator 21.10

Einleitung

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Attribute für jede der Eingabetabellen des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators. Für jede Entität werden die Attribute aufgelistet. Für jedes Feld werden der Name und ein Datentyp angezeigt. Darüber hinaus wird angegeben, ob das Feld obligatorisch ist, wenn die Entität in den Purchase-to-Pay-Prozess einbezogen wird.

Entität	Tabelle	Obligatorisch: J/N
Bestellanforderung	Purchase_requisitions_base	N
Bestellung	Purchase_orders_base	Beschaffung: Ja Kreditorenkonten: N
Bestellelement	Purchase_order_items_base	Beschaffung: Ja Kreditorenkonten: N
Wareneingang	Goods_receipt_base	N
Rechnung	Invoices_base	Procurement: N Kreditorenkonten: Y
Rechnungselement	Invoice_items_base	Procurement: N Kreditorenkonten: Y
Buchhaltung	Accounting_documents_base	N
Payment	Payments_base	N

Die folgende Abbildung zeigt die Beziehungen zwischen Entitäten des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators.

Bestellanforderung

Purchase_requisitions_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Purchase_requisitions_base-Tabelle.

Name	Datentyp	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Bestellanforderungs-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung.
Erstellungsdatum	Datum	Y	Das Datum, an dem die Bestellanforderung erstellt wird.
Genehmigungsstatus	Text	N	Der Status der Bestellanforderung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw.
Material	Text	N	Das angeforderte Material.
Materialgruppe	Text	N	Die Kategorisierung des angeforderten Materials.
Bestellanforderung	Text	N	Ein benutzerfreundlicher Name zur Identifizierung der Bestellanforderung.
Bestellanforderungstyp	Text	N	Die Kategorisierung von Bestellanforderungen.
Menge	Text	N	Die angeforderte Menge und Maßeinheit.
Anforderer	Text	N	Die Person, die die Bestellanforderung angefordert hat
Wert	Doppelt	N	Ein Geldwert im Zusammenhang mit der Bestellanforderung

Bestellung

Purchase_orders_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Purchase_orders_base-Tabelle.

Name	Datentyp	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Bestell-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner der Bestellung.
Erstellungsdatum	Datum	Y	Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wird.
Genehmigungsstatus	Text	N	Der Status der Bestellung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw.
Unternehmen	Text	N	Das Unternehmen, für das die Bestellung erstellt wird.
Bestellung	Text	N	Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren der Bestellung.
Purchase order creator	Text	N	Die Person, die die Bestellung erstellt hat.
Bestelltyp	Text	N	Die Kategorisierung von Bestellungen.
Purchasing group	Text	N	Die Einkäufergruppe, die der Bestellung zugeordnet ist.
Purchasing organization	Text	N	Die Einkaufsorganisation, die der Bestellung zugeordnet ist.
Supplier	Text	N	Der Lieferant, welcher der Bestellung zugeordnet ist.
Einmaliger Lieferant	Boolescher	N	Ein Indikator, wenn der Lieferant ein einmaliger Lieferant ist.
Supplier country	Text	N	Das Land, das dem Lieferanten zugeordnet ist.
Lieferantenregion	Text	N	Die dem Lieferanten zugeordnete Region.

Purchase_order_items_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Purchase_order_items_base-Tabelle.

Name	Typ	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Bestellelement-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung des Bestellelements
Bestell-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung der Bestellung
Bestellanforderungs-ID	Text	N*	Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung.
Geschäftsbereich	Text	N	Der Geschäftsbereich, der dem Bestellelement zugeordnet ist.
Kostenstelle	Text	N	Die Kostenstelle, die dem Bestellelement zugeordnet ist.
Kunde	Text	N	Der Kunde, in dessen Namen der Bestellartikel erstellt wird.
Kundenland	Text	N	Das Land, das dem Kunden zugeordnet ist.
Kundenregion	Text	N	Die dem Kunden zugeordnete Region.
Lieferung abgeschlossen	Boolescher	N	Kennzeichen, ob alle bestellten Waren eingegangen sind.
Spätestes tatsächliches Lieferdatum	Datum	N	Das späteste tatsächliche Lieferdatum für die Bestellposition.
Spätester voraussichtlicher Liefertermin	Datum	N	Das späteste ursprünglich bestätigte Lieferdatum für die Bestellposition.
Material	Text	N	Die bestellten Materialien.
Materialgruppe	Text	N	Die Kategorisierung der bestellten Materialien.
Werk	Text	N	Das Werk, das dem Bestellelement zugeordnet ist.
Bestellelement	Text	N	Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren des Bestellelements.
Menge	Text	N	Die Menge und Maßeinheit der Bestellung.
Speicherort	Text	N	Der Speicherort, der dem Bestellelement zugeordnet ist.
Wert	Doppelt	N	Der Geldwert in Bezug auf das Bestellelement.

\* Wenn Sie Bestellanforderungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Bestellanforderungs-ID obligatorisch.

Goods_receipt_base

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Goods_receipt_base-Tabelle.

Name	Typ	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Wareneingangs-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung des Wareneingangs.
Bestellelement-ID	Text	N*	Die eindeutige Kennung des Bestellelements.

\* Wenn Sie Wareneingangsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Bestellelement-ID obligatorisch.

Rechnung

Tabelle „Rechnungen_Basis“

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Invoices_base-Tabelle.

Name	Typ	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Rechnungs-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner der Rechnung.
Rechnungs-ID (Buchhaltungsbeziehung)	Text	N*	Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist.
Erstellungsdatum	Datum	Y	Das Datum, an dem die Rechnung im System erstellt wurde.
Basisdatum	Datum	N	Das Basisdatum für die Fälligkeitsberechnung der Rechnung.
Unternehmen	Text	N	Das Unternehmen, das der Rechnung zugeordnet ist.
Rabattprozentsatz 1	Doppelt	N	Der Rabattprozentsatz für den Rabattzeitraum 1.
Rabattprozentsatz 2	Doppelt	N	Der Rabattprozentsatz für den Rabattzeitraum 2.
Rabattzeitraum 1	Integer	N	Der Zahlungszeitraum, für den Rabattprozentsatz 1 gilt.
Rabattzeitraum 2	Integer	N	Der Zahlungszeitraum, für den der Rabattprozentsatz 2 gilt.
Geschäftsjahr	Text	N	Das Geschäftsjahr, zu dem die Rechnung gehört.
Rechnung	Text	N	Ein benutzerfreundlicher Name, um die Rechnung zu identifizieren.
Rechnungsersteller	Text	N	Die Person, die die Rechnung erstellt hat.
Rechnungsdatum	Datum	N	Das Datum, an dem die empfangene Rechnung erstellt wurde.
Rechnungstyp	Text	N	Kategorisierung von Rechnungen.
Nettozahlungszeitraum	Integer	N	Die Nettozahlungsfrist für die Rechnung in Tagen.
Zahlungsmethode	Text	N	Die Zahlungsmethode der Rechnung.
Zahlungsbedingungen	Text	N	Die für die Rechnung geltenden Zahlungsbedingungen.
Veröffentlichungsdatum	Datum	N	Das Datum, an dem die Rechnung gebucht wurde (Buchhaltung).

\* Wenn Sie Kreditorenbuchhaltungsereignisse in die Prozessdiagramme einschließen möchten, ist das Feld „ Rechnungs-ID “ obligatorisch.

Invoice_items_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Invoice_items_base-Tabelle.

Name	Typ	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Rechnungselement-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung des Rechnungselements.
Rechnungs-ID	Text	N*	Der eindeutige Bezeichner der Rechnung.
Bestellelement-ID	Text	N*	Die eindeutige Kennung des Bestellelements.
Rechnungselement	Text	N	Ein benutzerfreundlicher Name, um das Rechnungselement zu identifizieren.
Material	Text	N	Das in Rechnung gestellte Material.
Werk	Text	N	Das Werk, das dem Rechnungselement zugeordnet ist.
Menge	Text	N	Die Menge und die Maßeinheit für den Rechnungsartikel.
Wert	Doppelt	N	Der Geldwert des Rechnungselements.

\* Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind die Felder Rechnungs-ID und Bestellelement-ID obligatorisch.

Buchhaltung

Accounting_documents_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Accounting_documents_base-Tabelle.

Name	Typ	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Buchhaltungsdokument-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs.
Rechnungs-ID	Text	N*	Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist.

\* Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind sowohl die Felder Buchhaltungsdokument-ID als auch Rechnungs-ID obligatorisch.

Payment

Payments_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Payments_base-Tabelle.

Name	Typ	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Zahlungs-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung der Zahlung.
Buchhaltungsdokument-ID	Text	N*	Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs.
Zahlung ist abgeschlossen	Boolescher	N	Ein Indikator, wenn es sich bei der Zahlung um eine vollständige Verrechnung handelt

\* Wenn Sie Zahlungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Buchhaltungsdokument-ID obligatorisch.

Events

Events_base-Tabelle

Die Tabelle Events_base enthält alle untergeordneten Ereignisprotokolle für alle Entitäten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Tabelle Events_base .

Name	Typ	Obligatorisch: J/N	Beschreibung
Aktivität	Text	Y	Der Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess.
Event end	DateTime	Y	Der Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist
Bestellanforderungs-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung.
Bestell-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner der Bestellung.
Bestellelement-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung des Bestellelements.
Wareneingangs-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung des Wareneingangs.
Rechnungs-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner der Rechnung.
Rechnungselement-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung des Rechnungselements.
Buchhaltungsdokument-ID	Text	Y	Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs.
Zahlungs-ID	Text	Y	Die eindeutige Kennung der Zahlung.
Aktivitätskategorie	Text	N	Die Art der Aktivität, die stattfindet (z. B. Block ändern, setzen/entfernen)
Aktivitätscode	Text	N	Der Code für die Aktivität, die zum Definieren von Metriken und Tags im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator verwendet wird.
Activity order	Integer	N	Die Zahl, die definiert, in welcher Reihenfolge Aktivitäten ausgeführt werden, wenn sie das gleiche Ereignisendehaben.
Aktivitätstrigger	Text	N	Ein Attribut, das den Grund für die ausgeführte Aktivität beschreibt.
Department	Text	N	Die Abteilung, die das Ereignis ausgeführt hat.
Event detail	Text	N	Informationen zum Ereignis.
Automatisiert	Boolescher	N	Gibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird.
Benutzer	Text	N	Der Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat.
Benutzerfunktion	Text	N	Die dem Benutzer zugeordnete Funktion.
Benutzertyp	Text	N	Die Kategorisierung des Benutzers.

Hinweis:

Es wird erwartet, dass für jeden Datensatz genau eines der ID-Felder ausgefüllt wird, nämlich das der Entität, in der das Ereignis stattfindet. Die anderen ID-Felder können leer sein.

Neben den obligatorischen Standardattributen ( Activity und Event end ) ist eine Entitäts-ID obligatorisch. Dieses Feld hängt von der Entität ab, zu der das Ereignis gehört.

Aktivitätscode

Mehrere Aktivitäten im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator werden verwendet, um Metriken oder Tags zu berechnen. Wenn Ihr Quellsystem einen anderen Namen für eine bestimmte Aktivität verwendet, kann Activity code verwendet werden, um Ihre Aktivität der entsprechenden Aktivität im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator zuzuordnen, um sicherzustellen, dass die richtigen Aktivitäten für die Berechnung verwendet werden.

Wenn Sie das (optionale) Attribut Activity code definieren, stellen Sie sicher, dass die verfügbaren Aktivitätscodes in Ihren Eingabedaten definiert sind.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Aktivitätscodes, die in Purchase-to-Pay Discovery Acceleratorverfügbar sind.

Aktivitätscode	Beschreibung	Nutzung
APPROVE_PO	Bestellung wurde genehmigt (auf jeder Ebene)	Metriken • Durchlaufzeiten: Genehmigung der Bestellung bis Wareneingang; Erstellung von Bestellanforderungen, bis die Bestellung genehmigt wurde; Genehmigung der Bestellanforderung zur Genehmigung der Bestellung. • Anzahl der Bestellgenehmigungen. Tags • Waren werden geliefert, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt wurde oder unangemessen schnell ist; • Die Rechnung geht ein, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt wurde.
APPROVE_PR	Bestellanforderung ist genehmigt (auf jeder Ebene)	Metriken • Durchlaufzeiten: Genehmigung der Bestellanforderung zur Genehmigung der Bestellung. • Anzahl der Genehmigungen für Bestellanforderungen.
CREATE_INVOICE	Rechnung wird erstellt	Metriken • Durchlaufzeiten: Rechnungserstellung bis zur letzten ausgehenden Zahlung.
CREATE_INVOICE_ITEM	Rechnungsposition wird erstellt	Tags • Die Rechnung geht ein, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt oder das Bestellelement erstellt wurde. • Eine Rechnung geht zu früh nach der Genehmigung einer Bestellung ein.
CREATE_OUTGOING_PAYMENT	Ausgehende Zahlung wird ausgeführt	Metriken • Durchlaufzeiten: Rechnungserstellung bis zur letzten ausgehenden Zahlung.
CREATE_PO	Bestellung wird erstellt	Metriken • Durchlaufzeiten: Genehmigung der Bestellanforderung zur Genehmigung der Bestellung.
CREATE_PO_ITEM	Bestellung wird erstellt	Tags • Waren werden geliefert, bevor die Bestellposition erstellt wird; • Die Rechnung geht ein, bevor das Bestellelement erstellt wird.
CREATE_PR	Bestellanforderung wird erstellt	Metriken • Durchlaufzeiten: Die Bestellung wird genehmigt, bis die Waren eingegangen sind.
GOODS_RECEIPT	Waren werden empfangen	Metriken • Durchlaufzeiten: Die Bestellung wird genehmigt, bis die Waren eingegangen sind. Tags • Waren werden geliefert, bevor/ohne die Bestellung genehmigt wurde oder bevor die Bestellposition erstellt wird; • Waren werden zu schnell geliefert, nachdem die Bestellung genehmigt wurde.
REVOKE_APPROVED_PO	Die Genehmigung der Bestellung wurde widerrufen (auf einer beliebigen Ebene)	Metriken • Anzahl der Widerrufe der Bestellungsgenehmigung.
REVOKE_APPROVED_PR	Die Genehmigung der Bestellanforderung wurde widerrufen (auf jeder Ebene)	Metriken • Nummer des Widerrufs der Genehmigung von Bestellanforderungen.

Attributtyp

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Attributtypen und ihre Standardformateinstellungen.

Attributtyp	Spezifikation
Boolescher	n. a.
Datum	Format: JJJJ–M–T
DateTime	Datumsformat: JJJJ-MD Zeitformat: h:mm[:ss[[.zzz]]]
Doppelt	Dezimaltrennzeichen: . (Punkt) Tausendertrennzeichen: keins
Integer	Tausendertrennzeichen: keins
Text	n/a.

Eingabeformat

Einige der Attributtypen der Eingabeattribute können mehrere Formateinstellungen haben, die sich unterscheiden können. Beispielsweise können zwei Attribute beide vom Typ Datesein, aber sie können jeweils ein bestimmtes Format haben.

Wenn Ihre Eingabedaten ein anderes Format haben als das Standardformat im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator, können Sie die Formateinstellungen für alle Eingabeattribute dieses Typs im Dialogfeld Datenquellenattribut im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator bearbeiten, um dem Format Ihrer Eingabedaten zu entsprechen. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.

Ändern des Anzeigeformats

Wenn Sie im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator andere Anzeigeformate als das Standardformat verwenden möchten, das für den Attributtyp festgelegt ist, können Sie die Anzeigeformateinstellungen im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator ändern. Wenn Sie beispielsweise eine andere Währungszeichenfolge verwenden möchten, können Sie die Einstellungen im Dialogfeld Anzeigeformat ändern.

Führen Sie diese Schritte aus, um das Dialogfeld Anzeigeformat zu öffnen.

Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf die Startschaltfläche und wählen Sie Einstellungen... aus.
2	Klicken Sie auf ANZEIGEFORMAT....

Siehe Abbildung unten.

Auf ähnliche Weise können Sie das Dezimaltrennzeichen oder Tausendertrennzeichen für bestimmte Attribute ändern.

Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigeformat.