Tables d'entrée de Order-to-Cash Discovery Accelerator V21.4.1

Introduction

Cette section contient une vue d'ensemble des attributs de chacune des tables d'entrée de l' accélérateur de découverte Purchase-to-Pay. Pour chaque entité, les champs sont répertoriés. Pour chaque attribut, le nom et un type de données sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire si l'entité est incluse dans le processus Order-to-Cash.

Entité	Tables	Obligatoire O/N
Commande client	Sales_orders_base Sales_order_items_base	Y
Livraisons	Deliveries_base Delivery_items_base	N
Facture	Invoices_base Invoice_items_base Invoide_cancellations_base	N
Comptabilité	Accounting_documents_base	N
Payment	Payments_base	N

L'illustration ci-dessous affiche les relations entre les entités de Order-to-Cash Discovery Accelerator.

Commande client

Sales_orders_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Sales_orders_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de commande client	Texte	Y	L'identifiant unique de la commande client.
Société	Texte	N	Société pour laquelle la commande client est créée.
Client	Texte	N	Le client pour lequel la commande client est créée.
Pays du client	Texte	N	Le pays associé au client.
Région du client	Texte	N	Région associée au client.
Canal de distribution	Texte	N	Le canal de distribution associé à la commande client.
Division	Texte	N	Division associée à la commande client.
Date de livraison demandée	Date	N	La date de livraison demandée par le client pour la commande client.
Groupe de ventes	Texte	N	Le groupe de ventes associé à la commande client.
Bureau des ventes	Texte	N	Le bureau des ventes associé à la commande client.
Type de commande client	Texte	N	Type de commande client de la commande client.
Organisation commerciale	Texte	N	L'organisation commerciale de la commande client.

Sales_order_items_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Sales_order_items_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de l'élément de commande client	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de commande client.
ID de commande client	Texte	Y	L'identifiant unique de la commande client.
Date de création	Date	Y	La date à laquelle le poste de commande client est créé.
Catégorie	Texte	N	La catégorie du poste de commande client.
Incoterms	Texte	N	Incoterms associés au poste de commande client.
Dernière date de livraison prévue	Date	N	La dernière date de livraison prévue du (des parties du) poste de commande client.
Matériau	Texte	N	Le matériel vendu.
Groupe de matériaux	Texte	N	La catégorisation du matériel vendu.
Modalités de paiement	Texte	N	Les conditions de paiement associées à l'élément de commande client.
Plante	Texte	N	L'usine associée à l'élément de commande client.
Centre de profit	Texte	N	Centre de profit associé à l'élément de commande client.
Quantité	Texte	N	La quantité et l'unité de mesure vendues.
Éléments de commande client	Texte	N	Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande client.
Pays du point d'expédition	Texte	N	Le pays de livraison des marchandises associé au poste de commande client.
Emplacement de stockage	Texte	N	Emplacement de stockage associé à l'élément de commande client.
Valeur (Value)	Double	N	Une valeur monétaire liée à l'élément de commande client.

Livraison

Deliveries_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Deliveries_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de livraison	Texte	Y	L'identifiant unique de la diffusion.

Delivery_items_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Delivery_items_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de l'élément de livraison	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de livraison.
ID de livraison	Texte	N*	L'identifiant unique de la diffusion.
Éléments de commande client	Texte	N*	L'identifiant unique de l'élément de commande client.
Les éléments de livraison sont facturés	Booléen	N	Indique si le poste de commande client est validé pour la facturation.

\* Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, les champs ID de livraison ( Delivery ID ) et ID d'éléments de commande (Sales order) sont obligatoires.

Facture

Invoices_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoices_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de la facture.

Invoice_items_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoice_items_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de l'élément de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de facture.
ID de facture	Texte	N*	L'identifiant unique de la facture.
ID de l'élément de livraison	Texte	N*	L'identifiant unique de l'élément de livraison.
Le poste de facture est annulé	Booléen	N	Indique si l'élément de facture est annulé.
Le poste de facture est enregistré dans la comptabilité	Booléen	N	Indique si l'élément de facture est facturable.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, les champs ID de facture et ID d'élément de livraison sont obligatoires.

Invoice_cancellations_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoice_cancellations_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID d'annulation de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de l'annulation de facture.
ID de facture	Texte	N*	L'identifiant unique de la facture qui est annulée.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID de facture est obligatoire.

Comptabilité

Accounting_documents_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Accounting_documents_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de pièce comptable	Texte	Y	L'identifiant unique du document comptable.
ID de facture	Texte	N*	L'identifiant unique de la facture.
La pièce comptable est rapprochée	Booléen	N	Indique si la pièce comptable a été traitée et est clôturée.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID de facture est obligatoire.

Payment

Payments_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Payments_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de paiement	Texte	Y	L'identifiant unique du paiement.
ID de pièce comptable	Texte	N*	L'identifiant unique du document comptable.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID document comptable est obligatoire.

Events

Events_base table

La table Events_base contient tous les journaux de sous-événements pour toutes les entités. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Events_base .

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Activité	Texte	Y	Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus.
Event end	DateTime	Y	L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement.
ID de pièce comptable	Texte	Y	L'identifiant unique du document comptable.
ID de livraison	Texte	Y	L'identifiant unique de la diffusion.
ID de l'élément de livraison	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de livraison.
ID de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de la facture.
ID de l'élément de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de facture.
ID d'annulation de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de l'annulation de facture.
ID de paiement	Texte	Y	L'identifiant unique du paiement.
ID de commande client	Texte	Y	L'identifiant unique de la commande client.
ID de l'élément de commande client	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de commande client.
Catégorie d'activité	Texte	N	Le type d'activité qui a lieu (par ex. modifier, définir/supprimer un bloc)
Activity order	Entier	N	Le nombre qui définit dans quel ordre les activités sont exécutées au cas où elles ont le même Fin d'événement.
Déclencheur d'activité	Texte	N	Attribut décrivant la raison de l'activité exécutée
Automatisée	Booléen	N	Indique si l'événement est exécuté manuellement ou automatisé.
Department	Texte	N	L'équipe qui a exécuté l'événement.
Event detail	Texte	N	Informations relatives à l'événement.
Utilisateur (User)	Texte	N	L'utilisateur qui a exécuté l'événement.
Fonction utilisateur	Texte	N	La fonction associée à l'utilisateur.
Type d’utilisateur	Texte	N	La catégorisation de l'utilisateur.

Remarque :

Il est prévu que pour chaque enregistrement, exactement un des champs ID soit rempli, qui est celui de l'entité sur laquelle l'événement a lieu. Les autres champs d'ID peuvent être vides.

À côté des champs obligatoires standard Activity et Event end, une entité ID est obligatoire. Ce champ dépend de l'entité dont fait partie l'événement.

Type d'attribut

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types d'attributs et de leurs paramètres de format par défaut.

Type d'attribut	Paramètres
Booléen	s/o
Date	Format : AAAA-M-J
DateTime	Format de date : AAAA-MD Format de l'heure : h:mm[:ss[[.zzz]]]
Double	Séparateur décimal : . (point) Séparateur pour les milliers : aucun
Entier	Séparateur pour les milliers : aucun
Texte	so

Input format

Certains des types d'attributs d'entrée peuvent avoir plusieurs paramètres de format qui peuvent différer. Par exemple, deux attributs peuvent être tous deux de type Date, mais ils peuvent avoir chacun un format spécifique.

Si vos données d'entrée sont d'un format différent du format par défaut dans l' accélérateur de découverte Order-to-Cash, vous pouvez modifier les paramètres de format de tous les attributs d'entrée de ce type dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données ( Edit Datasource Attribute ) dans le champ Order-to-Cash Discovery Accelerator pour qu'il corresponde au format de vos données d'entrée. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.

Modification du format d'affichage

Si vous souhaitez utiliser des formats d'affichage dans l' accélérateur de découverte Order-to-Cash différents du format par défaut défini pour le type d'attribut, vous pouvez modifier les paramètres de format d'affichage dans l'accélérateur de découverte Order-to-Cash. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une chaîne de devise différente, vous pouvez modifier les paramètres dans la boîte de dialogue Format d'affichage ( Display Format ).

Suivez ces étapes pour ouvrir la boîte de dialogue Format d'affichage .

Étape	Action
1	Cliquez sur l'icône Accueil et sélectionnez Paramètres....
2	Cliquez sur FORMAT D'AFFICHAGE....

Voir illustration ci-dessous.

De la même manière, vous pouvez modifier le séparateur décimal ou le séparateur des milliers pour des attributs spécifiques.

Pour plus d'informations, consultez Format d' affichage (Display Format).