Tables d'entrée de l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay 21.10

Introduction

Cette section contient une vue d'ensemble des attributs de chacune des tables d'entrée de l' accélérateur de découverte Purchase-to-Pay. Pour chaque entité, les champs sont répertoriés. Pour chaque attribut, le nom et un type de données sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire si l'entité est incluse dans le processus Order-to-Cash.

Entité	Table	Obligatoire O/N
Demande d'achat	Purchase_requisitions_base	N
Bon de commande	Purchase_orders_base	Approvisionnement : Oui Comptes fournisseurs : N
Commandes d'achat	Purchase_order_items_base	Approvisionnement : Oui Comptes fournisseurs : N
Entrée de marchandises	Goods_receipt_base	N
Facture	Invoices_base	Passation des marchés : N Comptes fournisseurs : Y
Élément de facture	Invoice_items_base	Passation des marchés : N Comptes fournisseurs : Y
Comptabilité	Accounting_documents_base	N
Payment	Payments_base	N

L'illustration ci-dessous affiche les relations entre les entités de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.

Demande d'achat

Table Purchase_requisitions_base

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Purchase_requisitions_base.

Nom	Type de données	Obligatoire O/N	Description
Demande d'achat	Texte	Y	L'identifiant unique de la demande d'achat.
Date de création	Date	Y	Date de création de la demande d'achat.
Statut d'approbation	Texte	N	Le statut de la commande d’achat dans le processus. Par exemple : « ouvert » (open), « fermé » (closed), «en attente » (pending), « approuvé » (approved), etc.
Matériau	Texte	N	Le matériel demandé.
Groupe de matériaux	Texte	N	La catégorisation du matériel demandé.
Demande d'achat	Texte	N	Un nom convivial permettant d'identifier la demande d'achat.
Demande d'achat	Texte	N	La catégorisation des demandes d’achat.
Quantité	Texte	N	La quantité et l'unité de mesure demandées.
Demandeur	Texte	N	La personne qui a demandé la demande d'achat
Valeur (Value)	Double	N	Une valeur monétaire liée à la demande d'achat

Bon de commande

Table Purchase_orders_base

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Purchase_orders_base.

Nom	Type de données	Obligatoire O/N	Description
Bon de commande	Texte	Y	L'identifiant unique du bon de commande
Date de création	Date	Y	La date à laquelle la commande est créée.
Statut d'approbation	Texte	N	Le statut de la commande d’achat dans le processus. Par exemple : « ouvert » (open), « fermé » (closed), «en attente » (pending), « approuvé » (approved), etc.
Société	Texte	N	Société pour laquelle la commande d'achat est créée.
Bon de commande	Texte	N	Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande.
Purchase order creator	Texte	N	La personne qui a créé le bon de commande.
Type de bon de commande	Texte	N	La catégorisation des commandes.
Purchasing group	Texte	N	Groupe d'acheteurs associé à la commande.
Purchasing organization	Texte	N	L'organisation d'achats associée à la commande.
Supplier	Texte	N	Fournisseur associé à la commande.
Fournisseurs ponctuels	Booléen	N	Un indicateur si le fournisseur est un fournisseur occasionnel.
Supplier country	Texte	N	Le pays associé au fournisseur.
Région du fournisseur	Texte	N	Région associée au fournisseur.

Purchase_order_items_base Table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Purchase_order_items_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Commandes d'achat	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de commande.
Bon de commande	Texte	Y	L'identifiant unique du bon de commande
Demande d'achat	Texte	N*	L'identifiant unique de la demande d'achat.
Domaine d’activité	Texte	N	Le domaine fonctionnel associé au poste de commande d'achat.
Centre de coûts	Texte	N	Centre de coûts associé à l'élément de commande.
Client	Texte	N	Le client au nom duquel le poste de commande d'achat est créé.
Pays du client	Texte	N	Le pays associé au client.
Région du client	Texte	N	Région associée au client.
Livraison terminée	Booléen	N	Indique si toutes les marchandises commandées ont été reçues.
Dernière date de livraison réelle	Date	N	La dernière date de livraison réelle pour le poste de commande.
Dernière date de livraison prévue	Date	N	La dernière date de livraison initialement confirmée pour le poste de commande.
Matériau	Texte	N	Les matériaux commandés.
Groupe de matériaux	Texte	N	La catégorisation des matériaux commandés.
Plante	Texte	N	L'usine associée à l'élément de commande.
Commandes d'achat	Texte	N	Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande.
Quantité	Texte	N	La quantité et l'unité de mesure commandées.
Emplacement de stockage	Texte	N	L'emplacement de stockage associé à l'élément de commande.
Valeur (Value)	Double	N	La valeur monétaire associée à l'élément de commande.

\* Si vous souhaitez inclure des événements de demande d'achat dans les graphiques de processus, le champ ID de la demande d'achat est obligatoire.

Goods_receipt_base

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Goods_receipt_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID d'entrée de marchandises	Texte	Y	L'identifiant unique de la réception des marchandises.
Commandes d'achat	Texte	N*	L'identifiant unique de l'élément de commande.

* Si vous souhaitez inclure des événements d'entrée de marchandises dans les graphiques de processus, le champ ID de l'élément de commande est obligatoire.

Facture

Table Invoices_base

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoices_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de la facture.
ID de facture (relation comptable)	Texte	N*	L'identifiant unique de la facture tel qu'il est connu dans le système comptable.
Date de création	Date	Y	La date à laquelle la facture a été créée dans le système.
Date de référence	Date	N	La date de référence pour le calcul de la date d'échéance de la facture.
Société	Texte	N	La société associée à la facture.
Pourcentage de remise 1	Double	N	Le pourcentage de remise pour la période de remise 1.
Pourcentage de remise 2	Double	N	Le pourcentage de remise pour la période de remise 2.
Période de remise 1	Entier	N	La période de paiement pour laquelle le pourcentage de remise 1 s'applique.
Période de remise 2	Entier	N	La période de paiement pour laquelle le pourcentage de remise 2 s'applique.
Année fiscale	Texte	N	L’exercice auquel appartient la facture.
Facture	Texte	N	Un nom convivial permettant d'identifier l'incident.
Créateur de facture	Texte	N	La personne qui a créé la facture.
Date de la facture	Date	N	La date à laquelle la facture reçue a été créée.
Type de facture	Texte	N	Catégorisation des factures.
Délai de paiement net	Entier	N	Le délai de paiement net de la facture en jours.
Méthode de paiement	Texte	N	Le mode de paiement de la facture.
Modalités de paiement	Texte	N	Les conditions de paiement applicables à la facture.
Date de publication	Date	N	La date à laquelle la facture a été validée (comptabilité).

\* Si vous souhaitez inclure des événements de comptabilité fournisseur dans les graphiques de processus, le champ ID de facture ( Invoice ID ) est obligatoire.

Invoice_items_base Table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoice_items_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Éléments de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de facture.
ID de facture	Texte	N*	L'identifiant unique de la facture.
Commandes d'achat	Texte	N*	L'identifiant unique de l'élément de commande.
Élément de facture	Texte	N	Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande client.
Matériau	Texte	N	Le matériel facturé.
Plante	Texte	N	L'usine associée au poste de facture.
Quantité	Texte	N	La quantité et l'unité de mesure de l'élément de facture.
Valeur (Value)	Double	N	La valeur monétaire de l'élément de facture.

\* Si vous souhaitez inclure des événements liés aux comptes fournisseurs dans les graphiques de processus, les champs ID de facture et ID d'élément de commande sont obligatoires.

Comptabilité

Table documents_comptables_base

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Accounting_documents_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de pièce comptable	Texte	Y	L'identifiant unique du document comptable.
ID de facture	Texte	N*	L'identifiant unique de la facture tel qu'il est connu dans le système comptable.

\* Si vous souhaitez inclure des événements liés aux comptes fournisseurs dans les graphiques de processus, les champs ID document comptable ( Accounting document ID ) et ID facture ( Invoice ID ) sont obligatoires.

Payment

Table Payments_base

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Payments_base.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
ID de paiement	Texte	Y	L'identifiant unique du paiement.
ID de pièce comptable	Texte	N*	L'identifiant unique du document comptable.
Le paiement est terminé	Booléen	N	Un indicateur si le paiement est une compensation complète

\* Si vous souhaitez inclure des événements de paiement dans les graphiques de processus, le champ ID document comptable ( Accounting document ID ) est obligatoire.

Events

Events_base Table

La table Events_base contient tous les journaux de sous-événements pour toutes les entités. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Events_base .

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Activité	Texte	Y	Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus.
Event end	DateTime	Y	L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement.
Demande d'achat	Texte	Y	L'identifiant unique de la demande d'achat.
Bon de commande	Texte	Y	L'identifiant unique du bon de commande
Commandes d'achat	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de commande.
ID d'entrée de marchandises	Texte	Y	L'identifiant unique de la réception des marchandises.
ID de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de la facture.
ID de l'élément de facture	Texte	Y	L'identifiant unique de l'élément de facture.
ID de pièce comptable	Texte	Y	L'identifiant unique du document comptable.
ID de paiement	Texte	Y	L'identifiant unique du paiement.
Catégorie d'activité	Texte	N	Le type d'activité qui a lieu (par ex. modifier, définir/supprimer un bloc)
Code d'activité	Texte	N	Le code de l'activité qui a lieu utilisé pour définir les métriques et les balises dans l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay.
Activity order	Entier	N	Le nombre qui définit dans quel ordre les activités sont exécutées au cas où elles ont le même Fin d'événement.
Déclencheur d'activité	Texte	N	Attribut qui décrit la raison de l'activité exécutée.
Department	Texte	N	L'équipe qui a exécuté l'événement.
Event detail	Texte	N	Informations relatives à l'événement.
Automatisée	Booléen	N	Un indicateur si l'événement est exécuté manuellement ou automatisé.
Utilisateur (User)	Texte	N	L'utilisateur qui a exécuté l'événement.
Fonction utilisateur	Texte	N	La fonction associée à l'utilisateur.
Type d’utilisateur	Texte	N	La catégorisation de l'utilisateur.

Remarque :

Il est prévu que pour chaque enregistrement, exactement un des champs ID soit rempli, qui est celui de l'entité sur laquelle l'événement a lieu. Les autres champs d'ID peuvent être vides.

À côté des champs obligatoires standard Activity et Event end, une entité ID est obligatoire. Ce champ dépend de l'entité dont fait partie l'événement.

Code d'activité

Plusieurs activités de l’ accélérateur de découverte Purchase-to-Pay sont utilisées pour calculer des métriques ou des balises. Si votre système source utilise un nom différent pour une certaine activité, le Activity code peut être utilisé pour mapper votre activité à l'activité appropriée dans Purchase-to-Pay Discovery Accelerator afin de s'assurer que les activités correctes sont utilisées pour le calcul.

Si vous définissez l'attribut Activity code (facultatif), assurez-vous que les codes d'activité disponibles sont définis dans vos données d'entrée.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des codes d'activité disponibles dans Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.

Code d'activité	Description	Utilisation
APPROVE_PO	Le bon de commande est approuvé (à n'importe quel niveau)	Métriques • Délais d'exécution : Approbation du bon de commande jusqu'à la réception des marchandises ; Création de la demande d'achat jusqu'à ce que le bon de commande soit approuvé ; Approbation de la demande d’achat à Approbation de la commande d’achat. • Nombre d'approbations de bons de commande. Balises • les marchandises sont livrées avant/sans que le bon de commande soit approuvé ou dans une rapidité déraisonnable ; • La facture est reçue avant/sans l'approbation du bon de commande.
APPROVE_PR	La demande d'achat est approuvée (à n'importe quel niveau)	Métriques • Délais d'exécution : Approbation de la demande d’achat à Approbation de la commande d’achat. • Nombre d'approbations de demande d'achat.
CREATE_INVOICE	La facture est créée	Métriques • Délais d'exécution : Création de facture jusqu'au dernier décaissement.
CREATE_INVOICE_ITEM	L'élément de facture est créé	Balises • La facture est reçue avant/sans que le bon de commande soit approuvé ou que l'élément de bon de commande soit créé. • Une facture est reçue trop tôt après l'approbation d'un bon de commande.
CREATE_OUTGOING_PAYMENT	Le décaissement est exécuté	Métriques • Délais d'exécution : Création de facture jusqu'au dernier décaissement.
CREATE_PO	Le bon de commande est créé	Métriques • Délais d'exécution : Approbation de la demande d’achat à Approbation de la commande d’achat.
CREATE_PO_ITEM	L'élément du bon de commande est créé	Balises • Les marchandises sont livrées avant la création du poste Commande d'achat ; • La facture est reçue avant la création du poste Commande d'achat.
CREATE_PR	La demande d'achat est créée	Métriques • Délais d'exécution : Approbation du bon de commande jusqu'à la réception des marchandises.
GOODS_RECEIPT	Les marchandises sont reçues	Métriques • Délais d'exécution : Le bon de commande est approuvé jusqu'à ce que les marchandises soient reçues. Balises • les marchandises sont livrées avant/sans l'approbation du bon de commande ou avant la création du poste de commande ; • Les marchandises sont livrées trop rapidement après l'approbation du bon de commande.
REVOKE_APPROVED_PO	L’approbation du bon de commande est révoquée (à n’importe quel niveau)	Métriques • Nombre de révocations d'approbation de bon de commande.
REVOKE_APPROVED_PR	L’approbation de la demande d’achat est révoquée (à n’importe quel niveau)	Métriques • Nombre de révocations d'approbation de demande d'achat.

Type d'attribut

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types d'attributs et de leurs paramètres de format par défaut.

Type d'attribut	Paramètres
Booléen	s/o
Date	Format : AAAA-M-J
DateTime	Format de date : AAAA-MD Format de l'heure : h:mm[:ss[[.zzz]]]
Double	Séparateur décimal : . (point) Séparateur pour les milliers : aucun
Entier	Séparateur pour les milliers : aucun
Texte	so

Format d'entrée

Certains des types d'attributs d'entrée peuvent avoir plusieurs paramètres de format qui peuvent différer. Par exemple, deux attributs peuvent être tous deux de type Date, mais ils peuvent avoir chacun un format spécifique.

Si vos données d'entrée sont d'un format différent du format par défaut dans l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay, vous pouvez modifier les paramètres de format de tous les attributs d'entrée de ce type dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données (Edit Datasource Attribute) dans la fenêtre Purchase-to-Pay Discovery Accelerator pour qu'il corresponde au format de vos données d'entrée. Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple.

Modification du format d'affichage

Si vous souhaitez utiliser des formats d'affichage dans l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay différents du format par défaut défini pour le type d'attribut, vous pouvez modifier les paramètres de format d'affichage dans l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une chaîne de devise différente, vous pouvez modifier les paramètres dans la boîte de dialogue Format d'affichage (Display Format).

Suivez ces étapes pour ouvrir la boîte de dialogue Format d'affichage .

Étape	Action
1	Cliquez sur le bouton Accueil et sélectionnez Paramètres....
2	Cliquez sur FORMAT D'AFFICHAGE....

Voir illustration ci-dessous.

De la même manière, vous pouvez modifier le séparateur décimal ou le séparateur des milliers pour des attributs spécifiques.

Pour plus d'informations, consultez Format d' affichage (Display Format).