Modèle d'application SAP Purchase-to-Pay

Avec le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay, vous pouvez créer des applications de processus qui donnent un aperçu des performances réelles de votre processus Purchase-to-Pay. Par exemple, le temps nécessaire pour qu'une demande d'achat devienne un bon de commande réel, le temps nécessaire pour traiter les bons de commande, et le plus important dans quelle mesure vous payez-vous à temps. Pour toutes les étapes du processus, le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay fournit des informations sur les délais d'exécution.

Remarque : par défaut, le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay prend en charge plusieurs processus - le processus d'élément de commande d'achat et le processus de pièce comptable - vous permettant d'analyser le processus Purchase-to-Pay des deux points de vue.

Processus Purchase-to-Pay

Purchase-to-Pay renvoie au processus d'achat, de réception, de paiement et de comptabilisation des marchandises du point de vue de l'acheteur. Le processus commence par une demande d'achat et se termine par le paiement de la facture ; il comprend toutes les étapes de confirmation et de vérification intermédiaires. Il s'agit de l'un des processus de base d'une entreprise et il est généralement pris en charge par plusieurs départements. Les artefacts les plus importants du processus Purchase-to-Pay sont les commandes d'achat, la réception des marchandises et la facturation. Purchase-to-Pay est également connu sous le nom de Procure to Pay.

Purchase-to-Pay couvre les principaux processus suivants du cycle de vie des achats.

• Buying;
• Delivery;
• Payment.

Remarque : les processus de livraison et de paiement s'effectuent généralement en parallèle.

Achat : le processus commence par un acheteur de l'entreprise qui souhaite acheter des marchandises. L'acheteur demande l'achat, par le biais d'une demande d'achat. Les achats sont impliqués afin d’obtenir la meilleure transaction. Cela peut impliquer de mener un nouveau contrat ou de s'adapter à un contrat déjà disponible. Le service d'approvisionnement convertit la demande en commande d'achat et s'assure que les informations manquantes sont renseignées aux emplacements requis. Approvisionnement approuve le bon de commande, qui est ensuite envoyé au fournisseur.

Livraison : le service de l’entrepôt de données (s’il est disponible) attend la réception des marchandises. Lorsque les marchandises arrivent, l’inventaire est vérifié et mis à jour. Les marchandises sont reçues par l’acheteur initial, qui les accepte.

Paiement : le service financier attend la réception de la facture. Lorsque la facture arrive, elle est traitée. La facture est payée par le biais de comptes fournisseurs. La comptabilité gère le paiement.

Processus de commande d'achat

Le processus d'élément de Commande d'achat représente le flux d'approvisionnement, depuis la création des commandes d'achat jusqu'à la réception des marchandises et des services. Il porte sur la façon dont les éléments passent par le cycle de vie de l'achat avant qu'une facture soit publiée.

Les étapes typiques de ce processus comprennent :

1. Création de demande d'achat
2. Création du bon de commande
3. Approbation du bon de commande
4. Entrée de marchandises
5. Facture reçue

Processus de pièce comptable

Le processus de pièce comptable représente le flux de traitement des finances et des factures, en mettant l’accent sur la façon dont les factures sont reçues, validées, mise en correspondance et payées.

Les étapes typiques de ce processus comprennent :

1. Facture reçue
2. Validation de correspondance dans les deux sens ou dans les trois sens (PO, GR et facture
3. Enregistrement de la pièce comptable
4. Approbation et exécution du paiement