Modelo de aplicativo SAP Purchase-to-Pay

Com o modelo de aplicativo SAP Purchase-to-Pay, você pode criar aplicativos de processo que fornecem insights sobre como seu processo Purchase-to-Pay realmente funciona. Por exemplo, quanto tempo leva para que uma solicitação de compra se torne uma ordem de compra real, quanto tempo leva para processar as ordens de compra e, mais importante, até que ponto você está pagando em tempo. Para todas as etapas do processo, o modelo de aplicativo SAP Purchase-to-Pay fornece insights sobre os tempos de produtividade.

Observação: por padrão, o modelo de aplicativo SAP Purchase-to-Pay é compatível com vários processos — o processo de itens de ordens de compra e o processo de documentos contábeis — permitindo analisar o processo Purchase-to-Pay de qualquer uma das perspectivas.

Processo Purchase-to-Pay

Purchase-to-Pay é o processo, da perspectiva de um comprador, de compra, recebimento, pagamento e contabilidade de mercadorias. O processo começa com uma solicitação de compra e termina com o pagamento da fatura, e inclui todas as etapas de confirmação e verificação no meio. É um dos processos centrais em uma organização e é normalmente executado por vários departamentos. Os artefatos mais importantes do processo Purchase-to-Pay são as ordens de compra, o recebimento dos bens e a fatura. Purchase-to-Pay também é conhecido como Compra para o pagamento.

O Purchase-to-Pay cobre os seguintes processos principais no ciclo de vida do procurement.

• Buying;
• Delivery;
• Payment.

Observação: os processos de Entrega e (partes do) Pagamento geralmente são feitos em paralelo.

Compra: o processo começa com um comprador da empresa que deseja comprar alguns produtos. O comprador solicita a compra, usando uma requisição de compra. A área de compras está envolvida para fazer o melhor negócio. Isso pode significar a negociar um novo contrato ou adaptar-se a um contrato já disponível. As compras convertem a requisição em uma ordem de compra e garante que as informações ausentes sejam preenchidas quando necessário. A área de compras aprova a ordem de compra (PO), que é enviada ao fornecedor.

Entrega: o departamento de depósito (se disponível) aguarda o recebimento das mercadorias. Quando as mercadorias chegam, o inventário é verificado e atualizado. As mercadorias são recebidas pelo comprador inicial, que as aceita.

Pagamento: o departamento de finanças aguarda o recebimento da fatura. Quando a fatura chega, ela é administrada. A fatura é paga pelas contas a pagar. A contabilidade gerencia o pagamento.